Jak FaP pořídit - generovat nebo ručně zadat ?

Radix při práci s FaP umožňuje postupovat dvěma níže popsanými způsoby, přičemž výsledek je tentýž (popsané postupy je možné kombinovat).

A/ FaP je možné z příjmových dokladů generovat

tento způsob předpokládá vyplňování údaje VarSymbol v příjmových dokladech a to buď už při pořízení dokladů (poznámka - u sběrných faktur údaj není na DL dodavatele dostupný)

nebo dotatečně až po doručení faktury (obvyklé u sběrných faktur), následně umožňuje Radix vygenerovat z příjmových dokladů FaP podle VarSymbolu a dodavatele

nebo

B/ je možné FaP založit ručně a existující příjmové doklady k ní přiřazovat 
tento způsob předpokládá, že FaP je v RX pořízena ručně a existující příjmové doklady jsou k FaP přiřazeny ručně, RX i zde využívá VarSymbol, ale lze pracovat i bez tohoto údaje

Způsob A/ - Generování FaP z dokladů na příjmu

Radix obsahuje funkci Generátor faktur z dodacích listů, která umožňuje generovat FaP z pořízených příjmových dokladů. Klíčovým údajem pro generování je VarSymbol došlé faktury pořízený u příjmového dokladu (v Radixu označováno jako "FA č." resp. "Číslo faktury". Údaj je třeba správně doplnit v agendě Příjemky resp. Vratky příjmu před použitím generátoru FaP.

Usnadnění pořízení VarSymb

V agendě Příjemky je v menu Operace dostupná funkce Doplnit poslední VarSymb Ctrl+F2 umožňující u příjmových dokladů rychlé pořízení čísla faktury (především sběrných).

Postup je následující

a/ setřídíme doklady podle dodavatele a vyhledáme první doklad patřící k FaP

b/ u prvního dokladu doplníme VarSymb (F6 editace resp. omezená editace)

c/ procházíme další příjmové doklady FaP a stiskem CTRL+F2 doplňujeme VarSymb z kroku b/

krok b

Generátor FaP

Generátor FaP je dostupný v agendě Faktury a dobropisy přijaté v menu Operace volba Generovat faktury z dodacích listů Shift+F4.

Po zadání období pro výběr příjmových dokladů je v dialogovém okně zobrazen náhled na FaP, které je možné vygenerovat. Náhled se vytvoží prostřednictvím součtování dokladů

podle VarSymb a dodavatele. Do náhledu nejsou zařazeny příjmové doklady bez vyplněného VarSymb a neuzavřené doklady (viz informace v horní části dialogu)

 V náhledu máte možnost vybrat konkrétní faktury (dle VarSymbol). Případně ponechat zatržené vše a provést vygenerování stisknutím tlačítka Generovat faktury. Při běžné práci se předpokládá, že pro generování se vyberou faktury, které byly doručeny na provozovnu

Způsob B/ - Párovaní (přiřazení) DL k založené FaP

Aktivujte agendu Faktury a dobropisy přijaté, v modulu Ekonomika menu Ekonomika.

Z menu operace v agendě zvolte funkci Nový doklad (F4) a vyplňte hlavičku FaP . Zadejte VarSymb (dodavatelské číslo faktury), datumy, dodavatele a (volitelně) ceny v jednotlivých daňových sazbách z faktury dodavatele.

Po vyplnění hlavičky a uložení hlavičky dokladu zvolte v menu Operace volbu Položky – seznam příjmových dokladů (F9).

V seznamu příjmových dokladů jsou v menu Operace dostupné funkce na přiřazení dokladů buď výběrem jen za dodavatele z FaP (F4) nebo výběrem ze všech (Shift+F4).

Volbou se otevře dialog pro přižazení příjmových dokladů k FaP

V seznamu příjmových dokladů jsou přednastaveny (zaškrtnuty) doklady s VarSymbolem z FaP. Je možné doplnit (resp.zrušit) zařazení dalších dokladů (mezerníkem, myší, INS).

Doklady je možné zaškrtnout bez ohledu na vyplněný VarSymb ať chybějící nebo jiný než na FaP.

V dolní části formuláře je možné určit, co se má stát pokud VarSymbol na přiřazeném příjmovém dokladu chybí resp. je jiný než na FaP.

Volba Vyřazení příjmového dokladu (F8) v menu Operace umožňuje z FaP vyjmout omylem zařazený doklad.

..

Copyright © 2024 RXSW / JSpl